2.10水泥晚報:鋼企業(yè)績承壓 并購重組預期;皖股一周:同慶樓質(zhì)押、合百電器銷售;華福機械2025年策略
1、 鋼企預告業(yè)績承壓 行業(yè)并購重組預期升溫
2024年鋼鐵行業(yè)寒冬持續(xù),供需失衡,從25家鋼企上市公司業(yè)績預告可見盈利下滑。多位受訪者稱,鋼材價格下行是盈利下滑主因。降本增效、轉(zhuǎn)型升級是鋼企普遍選擇。并購重組是大勢所趨,中鋼協(xié)多次倡議,不少鋼企也表示要加大力度,這有助于控制產(chǎn)能、提升集中度、減少價格戰(zhàn)。業(yè)內(nèi)判斷并購重組預期升溫,但鋼企要注意重組整合與協(xié)同管理等風險。
2、 皖股這一周|同慶樓實控人部分股份質(zhì)押;合百集團春節(jié)期間電器銷售大幅增長
2月3 - 9日皖股相關動態(tài):紅四方聘任董志峰為副經(jīng)理;同慶樓實控人沈基水部分股份質(zhì)押,質(zhì)押比例不高但需關注背后原因;安徽全省春節(jié)假期高速出入口流量創(chuàng)新高;海螺水泥終止認購西部建設非公開發(fā)行股票;合百集團春節(jié)電器銷售大增,手機數(shù)碼類尤甚;東方材料稱與深度求索無業(yè)務往來;伯特利董事王孝杰減持少量股份。
3、 華福機械2025年年度策略:重視預期向上板塊彈性
華福機械2025年年度策略看好兩類板塊:一是邊際強化或預期改善的細分方向,如人形機器人、3C設備等;二是重點配置意義板塊,如出口鏈、船舶等。闡述各板塊發(fā)展機遇,如3C設備受益于AI帶來的需求,人形機器人巨頭入局有望2025年量產(chǎn)元年。同時也提到各板塊面臨的風險,如3C設備技術進步不及預期等,最后附上免責聲明表明觀點僅代表第三方,投資者風險自擔。
4、 機械行業(yè)周報:人形機器人開啟商業(yè)驗證 工程機械有望開門紅
上周機械設備指數(shù)漲跌幅為+5.89%。2025年人形機器人進入特定過渡期,中美產(chǎn)業(yè)共振,投資可聚焦技術引領和商業(yè)化驅(qū)動兩條主線,產(chǎn)業(yè)進入新階段,本體廠商面臨考驗,多種廠商參與競爭。工程機械2025年農(nóng)歷開年第一周開工較弱,但政策加碼預期增強有望開門紅,雖開年開工同比下滑但部分頭部企業(yè)不降反增,預計2025年專項債推動基建、地產(chǎn),土方機械將受益,還給出了各領域的推薦和受益標的并提示風險。
5、 冀東裝備:子公司受邀加入北京人形機器人產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟,邀請原因涉及應用場景
冀東裝備(000856.SZ)股價因機器人概念上漲。其子公司金隅電氣受京城機電邀請加入“北京人形機器人產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟”,邀請原因是看是否有應用場景。冀東裝備主營水泥裝備制造及維修,多次否認人形機器人業(yè)務布局,不過有水泥清倉機器人項目。京城機電為國有獨資公司,是聯(lián)盟理事長單位。冀東裝備稱雙方尚無合作計劃,聯(lián)盟未完成社會團體登記,且公司未主動傳播金隅電氣加入聯(lián)盟消息。
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