北新集團建材股份有限公司（以下簡稱公司）第七屆董事會第五次會議審議通過了《關于公司及其控股子公司對外擔保的議案》。

一、擔保情況概述 （一）泰山石膏有限公司（以下簡稱泰山石膏）是公司的全資子公司，泰山石膏全資擁有貴州泰福石膏有限公司（以下簡稱貴州泰福）、泰山石膏（廣西）有限公司（以下簡稱廣西泰山）、泰山石膏（崇左）有限公司（以下簡稱崇左泰山）、泰山石膏（甘肅）有限公司（以下簡稱甘肅泰山）、泰山石膏（包頭）有限公司（以下簡稱包頭泰山）、泰山（銀川）石膏有限公司（以下簡稱銀川泰山）、泰山石膏（四川）有限公司（以下簡稱四川泰山）、泰山石膏（福建）有限公司（以下簡稱福建泰山）、泰山石膏（南通）有限公司（以下簡稱南通泰山）等 9 家子公司，上述泰山石膏全資子公司經(jīng)營狀況和資信情況良好。為滿足上述泰山石膏全資子公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營需要，在公司股東大會批準本議案之日起至 2024 年度股東大會召開之日止的相關期間內(nèi)，泰山石膏擬為上述 9 家子公司提供總計不超過人民幣 33,000 萬元的流動資金借款擔保，具體如下：

1.為貴州泰福在中國工商銀行股份有限公司福泉支行的人民幣2,000 萬元流動資金借款提供保證擔保，借款期限不超過壹年，可提前還款；保證期間為借款期限屆滿之日起不超過叁年，擔保方式為連帶責任擔保。

2.為廣西泰山在中國工商銀行有限公司鳳凰工業(yè)園區(qū)支行的人民幣 3,000 萬元流動資金借款提供保證擔保，借款期限不超過壹年，可提前還款；保證期間為借款期限屆滿之日起不超過叁年，擔保方式為連帶責任擔保。

3.為崇左泰山在中國工商銀行股份有限公司扶綏縣支行的人民幣 2,000萬元流動資金借款提供保證擔保，借款期限不超過壹年，可提前還款；保證期間為借款期限屆滿之日起不超過叁年，擔保方式為連帶責任擔保。

4.為甘肅泰山在中國銀行股份有限公司白銀分行的人民幣 2,000萬元流動資金借款提供保證擔保，借款期限不超過壹年，可提前還款；保證期間為借款期限屆滿之日起不超過叁年，擔保方式為連帶責任擔保。

5.為甘肅泰山在中國建設銀行股份有限公司白銀分行的人民幣1,000 萬元流動資金借款提供保證擔保，借款期限不超過壹年，可提前還款；保證期間為借款期限屆滿之日起不超過叁年，擔保方式為連帶責任擔保。

6.為包頭泰山在中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司土默特右旗支行的人民幣 3,000萬元流動資金借款提供保證擔保，借款期限不超過壹年，可提前還款；保證期間為借款期限屆滿之日起不超過叁年，擔保方式為連帶責任擔保。

7.為銀川泰山在中國建設銀行股份有限公司銀川西夏支行的人民幣 3,000 萬元流動資金借款提供保證擔保，借款期限不超過壹年，可提前還款；保證期間為借款期限屆滿之日起不超過叁年，擔保方式為連帶責任擔保。

8.為四川泰山在中國工商銀行股份有限公司什邡支行的人民幣3,000 萬元流動資金借款提供保證擔保，借款期限不超過壹年，可提前還款；保證期間為借款期限屆滿之日起不超過叁年，擔保方式為連帶責任擔保。

9.為四川泰山在中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司什邡支行的人民幣3,000 萬元流動資金借款提供保證擔保，借款期限不超過壹年，可提前還款；保證期間為借款期限屆滿之日起不超過叁年，擔保方式為連帶責任擔保。

10.為福建泰山在中國工商銀行股份有限公司上杭支行的人民幣3,000 萬元流動資金借款提供保證擔保，借款期限不超過壹年，可提前還款；保證期間為借款期限屆滿之日起不超過叁年，擔保方式為連帶責任擔保。

11.為福建泰山在中國銀行股份有限公司上杭支行的人民幣 3,000萬元流動資金借款提供保證擔保，借款期限不超過壹年，可提前還款；保證期間為借款期限屆滿之日起不超過叁年，擔保方式為連帶責任擔保。

12.為南通泰山在交通銀行股份有限公司南通分行的人民幣5,000萬元流動資金借款提供保證擔保，借款期限不超過壹年，可提前還款；保證期間為借款期限屆滿之日起不超過叁年，擔保方式為連帶責任擔保。

（二）夢牌新材料有限公司（以下簡稱夢牌新材料）是公司的控股子公司，公司持股比例為 70%，目前夢牌新材料經(jīng)營狀況和資信情況良好。為滿足夢牌新材料正常生產(chǎn)經(jīng)營需要，在公司股東大會批準本議案之日起至公司 2024 年度股東大會召開之日止的相關期間內(nèi)，公司擬為夢牌新材料總計不超過人民幣 5,000萬元的流動資金借款和綜合授信按公司持股比例提供擔保，具體如下：

1.為夢牌新材料在中國工商銀行股份有限公司平邑支行的不超過人民幣 3,000萬元流動資金借款按公司的持股比例（即 70%）提供保證擔保，借款期限不超過壹年，可提前還款；保證期間為借款期限屆滿之日起不超過叁年，擔保方式為連帶責任擔保。

2.為夢牌新材料在招商銀行股份有限公司臨沂分行的不超過人民幣 2,000萬元綜合授信按公司的持股比例（即 70%）提供保證擔保，授信借款期限不超過壹年，可提前還款；保證期間為授信借款期限屆滿之日起不超過叁年，擔保方式為連帶責任擔保。

（三）北新防水有限公司（以下簡稱北新防水）是公司的全資子公司，北新禹王防水科技集團有限公司（以下簡稱北新禹王）和北新防水工程（遼寧）有限公司（以下簡稱遼寧工程）是北新防水的全資子公司。目前北新防水及其子公司經(jīng)營狀況和資信情況良好，為滿足北新防水及其子公司正常生產(chǎn)經(jīng)營需要，在公司股東大會批準本議案之日起至公司 2024 年度股東大會召開之日止的相關期間內(nèi)，公司擬為北新防水的子公司提供總計不超過人民幣 8,000萬元的綜合授信擔保，具體如下：

1.為北新禹王在招商銀行股份有限公司盤錦分行的不超過人民幣 3,000萬元綜合授信提供保證擔保，授信借款期限不超過壹年，可提前還款；保證期間為授信借款期限屆滿之日起不超過叁年，擔保方式為連帶責任擔保。

2.為北新禹王在交通銀行股份有限公司盤錦分行的不超過人民幣 2,000萬元綜合授信提供保證擔保，授信借款期限不超過壹年，可提前還款；保證期間為授信借款期限屆滿之日起不超過叁年，擔保方式為連帶責任擔保。

3.為遼寧工程在招商銀行股份有限公司盤錦分行的不超過人民幣 1,000萬元綜合授信提供保證擔保，授信借款期限不超過壹年，可提前還款；保證期間為授信借款期限屆滿之日起不超過叁年，擔保方式為連帶責任擔保。

4.為遼寧工程在交通銀行股份有限公司盤錦分行的不超過人民幣 2,000萬元綜合授信提供保證擔保，授信借款期限不超過壹年，可提前還款；保證期間為授信借款期限屆滿之日起不超過叁年，擔保方式為連帶責任擔保。

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